| ISIN | CH1294821504 |
|---|---|
| Valorennummer | 129482150 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.13 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.07 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.52 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.36 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 106.13 CHF | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 431'332'690 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'394'488 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.88% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.66% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.09% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +1.87% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | -4.62% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.39% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +5.33% |
01.11.2023 - 15.12.2025
01.11.2023 15.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.74% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | 0.70% | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.25% | |
| UBS Group AG 3.091% | 0.23% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.35% | 0.23% | |
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.22% | |
| Bank of America Corp. 4.25% | 0.20% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.406% | 0.19% | |
| Morgan Stanley 3.217% | 0.19% | |
| Mars Inc. 5% | 0.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |