Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF

Stammdaten

ISIN CH1294821504
Valorennummer 129482150
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.21 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 111.59 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 113.52 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 105.89 CHF 06.08.2024
NAV * 111.21 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 398'528'327
Anteilsklassevermögen *** 6'605'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.32% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -1.76% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +0.25% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +2.91% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +4.51% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +10.37% 01.11.2023
11.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.36%
Bank of America Corp. 5.015% 0.32%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.31%
Morgan Stanley 3.217% 0.24%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.23%
Bank of America Corp. 4.25% 0.23%
Citibank, N.A. 5.803% 0.23%
Barclays PLC 6.49% 0.22%
Morgan Stanley 5.942% 0.21%
Morgan Stanley 5.123% 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.077%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)