| ISIN | LU2672266793 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates USD AM Cap | 
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com | 
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG | 
| Représentant en Suisse | Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 | 
| Distributeur(s) | Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 11'776.39 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11'821.97 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 11'877.37 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 10'827.20 USD | 14.01.2025 | 
| NAV * | 11'776.39 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 117'185'542 | |
| Actifs de la classe *** | 117'069'061 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.29% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.26% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.59% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +3.18% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +5.19% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +6.54% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +20.72% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +17.76% | 27.09.2023 - 30.10.2025
        27.09.2023 30.10.2025 | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.36% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 2.687% | 1.34% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.24% | |
| Oracle 4.8% | 1.20% | |
| Citigroup Inc. 2.666% | 1.19% | |
| VMware LLC 4.7% | 1.13% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 1.07% | |
| Wabtec Corp 5.5% | 0.99% | |
| GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.97% | |
| MPLX LP 4.8% | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.31% | 
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.31% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |