Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates AM-Shares – Cap

Détails

ISIN LU2672266793
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates AM-Shares – Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'280.00 USD 03.04.2025
Prix précédent * 11'267.27 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 11'388.26 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 10'396.15 USD 16.04.2024
NAV * 11'280.00 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'369'935
Actifs de la classe *** 112'258'101
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.79% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.02% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.98% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.20% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.38% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +12.80% 27.09.2023
03.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Citigroup Inc. 2.666% 1.21%
Wells Fargo & Co. 6.491% 1.18%
VMware LLC 4.7% 1.15%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% 1.11%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.99%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.97%
Sysco Corporation 6% 0.95%
Bank of America Corp. 2.687% 0.95%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% 0.93%
Ares Capital Corp. 5.95% 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.31%
Date TER *** 23.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)