| ISIN | LU2672266793 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates USD AM Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11'826.74 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11'795.15 USD | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11'877.37 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10'827.20 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 11'826.74 USD | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 117'734'724 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 117'617'722 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.75% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | -0.40% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +2.51% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +6.04% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.36% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +15.44% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.27% |
27.09.2023 - 25.11.2025
27.09.2023 25.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META 4.60% 2032 | 1.37% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.32% | |
| Bank of America Corp. 2.687% | 1.32% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.25% | |
| Citigroup Inc. 2.666% | 1.19% | |
| Oracle 4.8% | 1.18% | |
| VMware LLC 4.7% | 1.13% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 1.04% | |
| JPMORGAN VAR 2031 TX GENERIQUE USD 0 | 1.02% | |
| Wabtec Corp 5.5% | 0.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.31% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |