| ISIN | LU2672266793 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates AM Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11'707.11 USD | 08.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11'670.40 USD | 05.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11'707.11 USD | 08.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10'827.20 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 11'707.11 USD | 08.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 115'324'422 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 115'209'766 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.66% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.78% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
| 1 Monat | +1.99% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
| 3 Monate | +4.47% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
| 6 Monate | +4.32% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
| 1 Jahr | +3.65% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
| 2 Jahre | +17.07% |
27.09.2023 - 08.09.2025
27.09.2023 08.09.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 2 Yr Not 0126 | 15.71% | |
|---|---|---|
| Us Long Bond 1225 | 5.26% | |
| Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.31% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.20% | |
| Citigroup Inc. 2.666% | 1.17% | |
| VMware LLC 4.7% | 1.10% | |
| Wabtec Corp 5.5% | 0.96% | |
| GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.94% | |
| MPLX LP 4.8% | 0.92% | |
| Bank of America Corp. 2.687% | 0.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.31% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |