Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates AM-Shares – Cap

Stammdaten

ISIN LU2672266793
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates AM-Shares – Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'267.27 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 11'252.35 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 11'388.26 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10'396.15 USD 16.04.2024
NAV * 11'267.27 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'369'935
Anteilsklassevermögen *** 112'258'101
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.66% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.27% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.09% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.65% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.64% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.34% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +12.67% 27.09.2023
02.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Citigroup Inc. 2.666% 1.21%
Wells Fargo & Co. 6.491% 1.18%
VMware LLC 4.7% 1.15%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% 1.11%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.99%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.97%
Sysco Corporation 6% 0.95%
Bank of America Corp. 2.687% 0.95%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% 0.93%
Ares Capital Corp. 5.95% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.31%
Datum TER *** 23.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)