| ISIN | LU2670376479 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.59 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.75 USD | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.86 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.67 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 131.59 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'244'850 | |
| Actifs de la classe *** | 6'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +24.26% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.37% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | +0.65% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +6.01% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +16.58% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +18.93% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +29.46% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +31.01% |
27.09.2023 - 09.12.2025
27.09.2023 09.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon Robotics Class B | 4.05% | |
|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.77% | |
| MTN Group Ltd | 3.64% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 3.54% | |
| Kanzhun Ltd ADR | 3.49% | |
| Grupo Financiero Galicia SA ADR | 3.30% | |
| Kia Corp | 3.18% | |
| Samsung BioLogics Co Ltd | 2.89% | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.82% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.83% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |