Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc

Stammdaten

ISIN LU2670376479
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.14 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 110.55 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 115.72 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 97.89 USD 02.11.2023
NAV * 110.14 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'110'573
Anteilsklassevermögen *** 5'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.25% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.91% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.72% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.26% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.33% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.65% 27.09.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.48%
TAL Education Group ADR 3.72%
Kanzhun Ltd ADR 3.41%
Aldar Properties PJSC 3.36%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.27%
Banco Santander Chile ADR 2.99%
BeiGene Ltd ADR 2.98%
Delta Electronics Inc 2.83%
Hyundai Motor Co 2.57%
Cury Construtora E Incorporadora SA Ordinary Shares 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)