Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc

Stammdaten

ISIN LU2670376479
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.49 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 111.99 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 115.72 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 94.67 USD 08.04.2025
NAV * 112.49 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'218'408
Anteilsklassevermögen *** 5'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.22% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.11% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.20% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.70% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.93% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.99% 27.09.2023
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Full Truck Alliance Co Ltd ADR 4.49%
Kanzhun Ltd ADR 4.41%
BYD Co Ltd Class H 4.31%
Samsung BioLogics Co Ltd 3.84%
ICICI Bank Ltd ADR 3.68%
BeiGene Ltd ADR 3.44%
Bharti Airtel Ltd 3.32%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.30%
Capitec Bank Holdings Ltd 2.88%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.84%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)