Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc

Stammdaten

ISIN LU2670376479
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.75 USD 08.12.2025
Vorheriger Preis * 132.10 USD 05.12.2025
52 Wochen Hoch * 133.86 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 94.67 USD 08.04.2025
NAV * 131.75 USD 08.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'244'850
Anteilsklassevermögen *** 6'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.42% 31.12.2024
08.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.59% 31.12.2024
08.12.2025
1 Monat +0.78% 10.11.2025
08.12.2025
3 Monate +6.64% 08.09.2025
08.12.2025
6 Monate +16.72% 10.06.2025
08.12.2025
1 Jahr +19.07% 09.12.2024
08.12.2025
2 Jahre +28.93% 08.12.2023
08.12.2025
3 Jahre +31.17% 27.09.2023
08.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Horizon Robotics Class B 4.05%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.77%
MTN Group Ltd 3.64%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 3.54%
Kanzhun Ltd ADR 3.49%
Grupo Financiero Galicia SA ADR 3.30%
Kia Corp 3.18%
Samsung BioLogics Co Ltd 2.89%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.82%
Standard Bank Group Ltd 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)