Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD

Détails

ISIN IE0005RLJ1N2
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
Prestataire de fonds Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Téléphone: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Prestataire de fonds Waystone
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.42 USD 26.11.2024
Prix précédent * 102.44 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 103.28 USD 12.07.2024
Min 52 semaines * 98.33 USD 19.04.2024
NAV * 102.42 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'907'704
Actifs de la classe *** 2'021'514
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.14% 31.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.56% 31.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.63% 29.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.34% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +1.11% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +1.73% 20.02.2024
26.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)