| ISIN | IE0005RLJ1N2 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD | 
| Fondsanbieter | Waystone
                                            
    
        Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefon: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ | 
| Fondsanbieter | Waystone | 
| Vertreter in der Schweiz | Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 103.15 USD | 23.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.13 USD | 22.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 107.62 USD | 19.02.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 94.27 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 103.15 USD | 23.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 47'726'719 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'058'182 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.27% | 31.12.2024 - 23.10.2025
        31.12.2024 23.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.37% | 31.12.2024 - 23.10.2025
        31.12.2024 23.10.2025 | 
| 1 Monat | -0.02% | 23.09.2025 - 23.10.2025
        23.09.2025 23.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.12% | 23.07.2025 - 23.10.2025
        23.07.2025 23.10.2025 | 
| 6 Monate | +3.46% | 23.04.2025 - 23.10.2025
        23.04.2025 23.10.2025 | 
| 1 Jahr | +1.69% | 23.10.2024 - 23.10.2025
        23.10.2024 23.10.2025 | 
| 2 Jahre | +2.45% | 20.02.2024 - 23.10.2025
        20.02.2024 23.10.2025 | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER *** | 2.81% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 | 
| Performance Fee *** | 18.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |