Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD

Stammdaten

ISIN IE0005RLJ1N2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
Fondsanbieter Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefon: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Fondsanbieter Waystone
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.25 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 102.25 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 107.62 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 94.27 USD 08.04.2025
NAV * 102.25 USD 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'880'794
Anteilsklassevermögen *** 2'040'476
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.72% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.02% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +1.10% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -4.77% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +0.12% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +1.56% 20.02.2024
08.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.81%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)