| ISIN | IE00BGHQ9Q14 |
|---|---|
| No. de valeur | 25994060 |
| Bloomberg Global ID | EINGRBU ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'673.43 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'657.65 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'673.43 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'120.13 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'673.43 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'673.43 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 224'513'589 | |
| Actifs de la classe *** | 4'092'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +26.18% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.42% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.94% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +16.55% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +29.17% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +34.74% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +45.83% |
22.02.2024 - 30.10.2025
22.02.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.86% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.85% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 5.77% | |
| ITOCHU Corp | 5.64% | |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |