ISIN | IE00BGHQ9Q14 |
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No. de valeur | 25994060 |
Bloomberg Global ID | EINGRBU ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'344.98 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'336.22 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'366.09 USD | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'107.71 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 1'344.98 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'344.98 USD | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'453'907 | |
Actifs de la classe *** | 3'779'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.24% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +10.68% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +1.87% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +5.97% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +8.43% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +17.21% |
22.02.2024 - 13.05.2025
22.02.2024 13.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.34% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.24% | |
ITOCHU Corp | 6.92% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.03% | |
Obayashi Corp | 4.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |