E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD

Détails

ISIN IE00BGHQ9Q14
No. de valeur 25994060
Bloomberg Global ID EINGRBU ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'367.13 USD 04.06.2025
Prix précédent * 1'361.29 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 1'378.45 USD 29.05.2025
Min 52 semaines * 1'107.71 USD 06.08.2024
NAV * 1'367.13 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'367.13 USD 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'358'016
Actifs de la classe *** 3'891'382
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.08% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.05% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +4.97% 07.05.2025
04.06.2025
3 mois +5.42% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +6.17% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +6.11% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +19.14% 22.02.2024
04.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.68%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.54%
ITOCHU Corp 6.94%
Mizuho Financial Group Inc 6.20%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.63%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.02%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)