E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BGHQ9Q14
Valorennummer 25994060
Bloomberg Global ID EINGRBU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'453.61 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 1'460.10 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'461.53 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 1'107.71 USD 06.08.2024
NAV * 1'453.61 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'453.61 USD 05.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'042'093
Anteilsklassevermögen *** 3'629'870
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.60% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.51% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +5.64% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +11.61% 07.05.2025
05.08.2025
6 Monate +10.63% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +31.23% 06.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +26.67% 22.02.2024
05.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.24%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.12%
ITOCHU Corp 6.08%
Mizuho Financial Group Inc 6.01%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.02%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)