ISIN | IE00BGHQ9Q14 |
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Valorennummer | 25994060 |
Bloomberg Global ID | EINGRBU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'619.71 USD | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'618.75 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'619.71 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'120.13 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 1'619.71 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'619.71 USD | 16.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'725'679 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'949'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.13% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.79% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +3.58% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +18.54% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +21.00% |
18.03.2025 - 16.09.2025
18.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +40.54% |
17.09.2024 - 16.09.2025
17.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +41.15% |
22.02.2024 - 16.09.2025
22.02.2024 16.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.96% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.95% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.00% | |
ITOCHU Corp | 5.88% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |