ISIN | IE00BGHQ9Q14 |
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Valorennummer | 25994060 |
Bloomberg Global ID | EINGRBU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'367.13 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'361.29 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'378.45 USD | 29.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'107.71 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 1'367.13 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'367.13 USD | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 172'358'016 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'891'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +4.97% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +5.42% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.17% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.11% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +19.14% |
22.02.2024 - 04.06.2025
22.02.2024 04.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.68% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.54% | |
ITOCHU Corp | 6.94% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.20% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |