E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BGHQ9Q14
Valorennummer 25994060
Bloomberg Global ID EINGRBU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'619.71 USD 16.09.2025
Vorheriger Preis * 1'618.75 USD 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'619.71 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 1'120.13 USD 07.04.2025
NAV * 1'619.71 USD 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'619.71 USD 16.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'725'679
Anteilsklassevermögen *** 3'949'059
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.13% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.79% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +3.58% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +18.54% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +21.00% 18.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +40.54% 17.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +41.15% 22.02.2024
16.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.96%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.95%
Mizuho Financial Group Inc 6.00%
ITOCHU Corp 5.88%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)