Seilern World Growth Seilern World Growth EUR U C

Détails

ISIN IE0009PBXO55
No. de valeur 116440946
Bloomberg Global ID
Nom de fond Seilern World Growth Seilern World Growth EUR U C
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Représentant en Suisse Stryx Europa (European Equities)
Distributeur(s) BNP Paribas
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.60 EUR 25.10.2024
Prix précédent * 131.66 EUR 24.10.2024
Max 52 semaines * 135.44 EUR 21.03.2024
Min 52 semaines * 110.42 EUR 27.10.2023
NAV * 130.60 EUR 25.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'012'143'606
Actifs de la classe *** 11'220'330
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.54% 29.12.2023
25.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.43% 29.12.2023
25.10.2024
1 mois +1.19% 25.09.2024
25.10.2024
3 mois +3.62% 25.07.2024
25.10.2024
6 mois +0.97% 25.04.2024
25.10.2024
1 an +14.59% 25.10.2023
25.10.2024
2 ans +25.14% 25.10.2022
25.10.2024
3 ans +25.24% 04.07.2022
25.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.01%
Mastercard Inc Class A 6.97%
UnitedHealth Group Inc 6.53%
SAP SE 6.51%
Dassault Systemes SE 5.87%
West Pharmaceutical Services Inc 5.69%
Lonza Group Ltd 4.46%
Adobe Inc 4.45%
IDEXX Laboratories Inc 4.44%
Hermes International SA 4.42%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.96%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)