ISIN | IE0009PBXO55 |
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No. de valeur | 116440946 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Seilern World Growth Seilern World Growth EUR U C |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Représentant en Suisse | Stryx Europa (European Equities) |
Distributeur(s) | BNP Paribas |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.60 EUR | 25.10.2024 |
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Prix précédent * | 131.66 EUR | 24.10.2024 |
Max 52 semaines * | 135.44 EUR | 21.03.2024 |
Min 52 semaines * | 110.42 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 130.60 EUR | 25.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'012'143'606 | |
Actifs de la classe *** | 11'220'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.54% |
29.12.2023 - 25.10.2024
29.12.2023 25.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.43% |
29.12.2023 - 25.10.2024
29.12.2023 25.10.2024 |
1 mois | +1.19% |
25.09.2024 - 25.10.2024
25.09.2024 25.10.2024 |
3 mois | +3.62% |
25.07.2024 - 25.10.2024
25.07.2024 25.10.2024 |
6 mois | +0.97% |
25.04.2024 - 25.10.2024
25.04.2024 25.10.2024 |
1 an | +14.59% |
25.10.2023 - 25.10.2024
25.10.2023 25.10.2024 |
2 ans | +25.14% |
25.10.2022 - 25.10.2024
25.10.2022 25.10.2024 |
3 ans | +25.24% |
04.07.2022 - 25.10.2024
04.07.2022 25.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.01% | |
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Mastercard Inc Class A | 6.97% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.53% | |
SAP SE | 6.51% | |
Dassault Systemes SE | 5.87% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 5.69% | |
Lonza Group Ltd | 4.46% | |
Adobe Inc | 4.45% | |
IDEXX Laboratories Inc | 4.44% | |
Hermes International SA | 4.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.96% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |