Seilern World Growth Seilern World Growth EUR U C

Stammdaten

ISIN IE0009PBXO55
Valorennummer 116440946
Bloomberg Global ID
Fondsname Seilern World Growth Seilern World Growth EUR U C
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Vertreter in der Schweiz Stryx Europa (European Equities)
Distributor(en) BNP Paribas
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds zielt darauf ab, ein Wachstum Ihrer Anlage zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktien (Eigenkapital) und ähnliche Wertpapiere investiert, die von qualitativ hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, die an den Börsen der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und insbesondere in den USA und den westeuropäischen OECD-Ländern notiert sind. Der Fonds wird anstreben, in große, erfolgreiche Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz und einer hohen Vorhersagbarkeit des künftigen Gewinnwachstums zu investieren. Der Fonds wird seine Anlagen nicht auf einen bestimmten Industriesektor oder ein bestimmtes Land konzentrieren. Teile des Fondsvermögens können zwar Bestandteile des Referenzindex sein, allerdings kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen einen erheblichen Anteil des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder von deren Gewichtung abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.60 EUR 25.10.2024
Vorheriger Preis * 131.66 EUR 24.10.2024
52 Wochen Hoch * 135.44 EUR 21.03.2024
52 Wochen Tief * 110.42 EUR 27.10.2023
NAV * 130.60 EUR 25.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'012'143'606
Anteilsklassevermögen *** 11'220'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.54% 29.12.2023
25.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.43% 29.12.2023
25.10.2024
1 Monat +1.19% 25.09.2024
25.10.2024
3 Monate +3.62% 25.07.2024
25.10.2024
6 Monate +0.97% 25.04.2024
25.10.2024
1 Jahr +14.59% 25.10.2023
25.10.2024
2 Jahre +25.14% 25.10.2022
25.10.2024
3 Jahre +25.24% 04.07.2022
25.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.01%
Mastercard Inc Class A 6.97%
UnitedHealth Group Inc 6.53%
SAP SE 6.51%
Dassault Systemes SE 5.87%
West Pharmaceutical Services Inc 5.69%
Lonza Group Ltd 4.46%
Adobe Inc 4.45%
IDEXX Laboratories Inc 4.44%
Hermes International SA 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)