ISIN | LI0008328218 |
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No. de valeur | 832821 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3F3Q8 |
Nom de fond | Classic Global Equity Fund |
Prestataire de fonds |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Suisse Téléphone: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Prestataire de fonds | BWM AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 206 40 80 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Classic Global Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic "Value" fund. Its investments must therefore satisfy demanding selection criteria. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 563.40 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 555.86 CHF | 24.09.2024 |
Max 52 semaines * | 619.50 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 semaines * | 463.53 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 563.40 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 275'196'678 | |
Actifs de la classe *** | 275'196'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.30% |
31.12.2023 - 01.10.2024
31.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | +1.16% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | -1.32% |
02.07.2024 - 01.10.2024
02.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +3.49% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +12.41% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +25.70% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -13.73% |
05.10.2021 - 01.10.2024
05.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +2.77% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresenius SE & Co KGaA | 7.09% | |
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Kelly Services Inc Class A | 5.48% | |
Inchcape PLC | 4.86% | |
Quadient SA | 4.84% | |
Sonae SGPS SA | 4.20% | |
Ceconomy AG | 4.10% | |
Duerr AG | 4.06% | |
Television Francaise 1 SA | 4.06% | |
Andritz AG | 4.05% | |
Pitney Bowes Inc | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |