ISIN | LI0008328218 |
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Valorennummer | 832821 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3F3Q8 |
Fondsname | Classic Global Equity Fund |
Fondsanbieter |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Fondsanbieter | BWM AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value Fund. Die Anlagen haben daher anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse von den Finanzanalysten und Portfoliomanagern der BWM AG ausgewählt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 555.86 CHF | 24.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 550.36 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 619.50 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 463.53 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 555.86 CHF | 24.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 275'121'114 | |
Anteilsklassevermögen *** | 275'121'114 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.82% |
31.12.2023 - 24.09.2024
31.12.2023 24.09.2024 |
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1 Monat | -1.46% |
27.08.2024 - 24.09.2024
27.08.2024 24.09.2024 |
3 Monate | -1.02% |
25.06.2024 - 24.09.2024
25.06.2024 24.09.2024 |
6 Monate | +1.81% |
26.03.2024 - 24.09.2024
26.03.2024 24.09.2024 |
1 Jahr | +9.43% |
26.09.2023 - 24.09.2024
26.09.2023 24.09.2024 |
2 Jahre | +31.99% |
27.09.2022 - 24.09.2024
27.09.2022 24.09.2024 |
3 Jahre | -15.41% |
28.09.2021 - 24.09.2024
28.09.2021 24.09.2024 |
5 Jahre | +0.97% |
24.09.2019 - 24.09.2024
24.09.2019 24.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresenius SE & Co KGaA | 5.79% | |
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Kelly Services Inc Class A | 5.75% | |
Quadient SA | 5.03% | |
Inchcape PLC | 4.75% | |
Andritz AG | 4.49% | |
Buzzi Spa | 4.38% | |
Sonae SGPS SA | 3.88% | |
Television Francaise 1 SA | 3.87% | |
Future PLC | 3.86% | |
Elis SA | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.32% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |