ISIN | LU1209610556 |
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No. de valeur | 27581962 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Dynamic Euro Bond UHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.14 CHF | 21.07.2023 |
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Prix précédent * | 101.14 CHF | 20.07.2023 |
Max 52 semaines * | 101.14 CHF | 19.07.2023 |
Min 52 semaines * | 97.75 CHF | 14.10.2022 |
NAV * | 101.14 CHF | 21.07.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.28% |
21.06.2023 - 21.07.2023
21.06.2023 21.07.2023 |
3 mois | +0.51% |
21.04.2023 - 21.07.2023
21.04.2023 21.07.2023 |
6 mois | +0.89% |
23.01.2023 - 21.07.2023
23.01.2023 21.07.2023 |
1 an | +2.53% |
21.07.2022 - 21.07.2023
21.07.2022 21.07.2023 |
2 ans | +1.14% |
07.04.2022 - 21.07.2023
07.04.2022 21.07.2023 |
3 ans | +1.14% |
07.04.2022 - 21.07.2023
07.04.2022 21.07.2023 |
5 ans | +1.14% |
07.04.2022 - 21.07.2023
07.04.2022 21.07.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.003% |
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Date TER | 07.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |