ISIN | LU1209610556 |
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Valorennummer | 27581962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond UHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.14 CHF | 21.07.2023 |
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Vorheriger Preis * | 101.14 CHF | 20.07.2023 |
52 Wochen Hoch * | 101.14 CHF | 19.07.2023 |
52 Wochen Tief * | 97.75 CHF | 14.10.2022 |
NAV * | 101.14 CHF | 21.07.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.28% |
21.06.2023 - 21.07.2023
21.06.2023 21.07.2023 |
3 Monate | +0.51% |
21.04.2023 - 21.07.2023
21.04.2023 21.07.2023 |
6 Monate | +0.89% |
23.01.2023 - 21.07.2023
23.01.2023 21.07.2023 |
1 Jahr | +2.53% |
21.07.2022 - 21.07.2023
21.07.2022 21.07.2023 |
2 Jahre | +1.14% |
07.04.2022 - 21.07.2023
07.04.2022 21.07.2023 |
3 Jahre | +1.14% |
07.04.2022 - 21.07.2023
07.04.2022 21.07.2023 |
5 Jahre | +1.14% |
07.04.2022 - 21.07.2023
07.04.2022 21.07.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.003% |
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Datum TER | 07.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |