ISIN | CH0539039674 |
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No. de valeur | 53903967 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - Swiss Equities Tracker Z0 CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'711.87 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'718.72 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'797.28 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'330.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'711.87 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'054'450'106 | |
Actifs de la classe *** | 206'820'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.73% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | +1.75% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -0.02% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -1.94% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +3.37% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +17.47% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +11.99% |
27.07.2023 - 21.08.2025
27.07.2023 21.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.59% | |
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Nestle SA | 11.48% | |
Roche Holding AG | 11.32% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.73% | |
ABB Ltd | 5.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Lonza Group Ltd | 2.59% | |
Alcon Inc | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |