ISIN | CH0539039674 |
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Valorennummer | 53903967 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Tracker Z0 CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'570.35 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'582.72 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'662.05 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'179.52 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'570.35 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'776'486'100 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'075'121 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.33% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | -2.25% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -0.38% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +4.42% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +9.48% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +6.14% |
27.07.2023 - 18.09.2024
27.07.2023 18.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.53% | |
Roche Holding AG | 12.11% | |
UBS Group AG | 5.04% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.31% | |
Holcim Ltd | 2.66% | |
Sika AG | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.011% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |