| ISIN | CH0539039674 |
|---|---|
| Valorennummer | 53903967 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - Swiss Equities Tracker Z0 CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'911.49 CHF | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'907.84 CHF | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'911.49 CHF | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2'330.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'911.49 CHF | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'813'524'227 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 370'760'699 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.62% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +5.50% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +9.88% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.65% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.73% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.23% |
27.07.2023 - 05.01.2026
27.07.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.78% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.17% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.14% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.47% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
| ABB Ltd | 5.39% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.00% | |
| Swiss Re AG | 2.50% | |
| Holcim Ltd | 2.36% | |
| Lonza Group Ltd | 2.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |