Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I5 Acc

Détails

ISIN IE000YMVHC49
No. de valeur 127984292
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I5 Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.40 USD 16.05.2025
Prix précédent * 11.37 USD 15.05.2025
Max 52 semaines * 11.40 USD 16.05.2025
Min 52 semaines * 8.77 USD 08.04.2025
NAV * 11.40 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'165'121
Actifs de la classe *** 10'372
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.80% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) +3.67% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +15.78% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +6.76% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois +9.54% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +6.36% 21.05.2024
15.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GFL Environmental Inc 7.73%
BYD Co Ltd Class H 5.86%
Hitachi Ltd 5.45%
Heidelberg Materials AG 5.43%
DSM Firmenich AG 5.42%
Quanta Services Inc 4.07%
Kia Corp 4.05%
Infineon Technologies AG 3.88%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 3.35%
Iberdrola SA 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)