Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I5 Acc

Stammdaten

ISIN IE000YMVHC49
Valorennummer 127984292
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I5 Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.40 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 11.37 USD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.40 USD 16.05.2025
52 Wochen Tief * 8.77 USD 08.04.2025
NAV * 11.40 USD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'165'121
Anteilsklassevermögen *** 10'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.80% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.67% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +15.78% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +6.76% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +9.54% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +6.36% 21.05.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GFL Environmental Inc 7.73%
BYD Co Ltd Class H 5.86%
Hitachi Ltd 5.45%
Heidelberg Materials AG 5.43%
DSM Firmenich AG 5.42%
Quanta Services Inc 4.07%
Kia Corp 4.05%
Infineon Technologies AG 3.88%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 3.35%
Iberdrola SA 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)