Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc

Détails

ISIN IE000JGNBMI5
No. de valeur 128239161
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.87 USD 11.11.2024
Prix précédent * 10.86 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 10.90 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 10.00 USD 13.11.2023
NAV * 10.87 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'328'350
Actifs de la classe *** 34'002'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.62% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.90% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.09% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.30% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.72% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +8.70% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +9.03% 13.09.2023
11.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ford Motor Credit Company LLC 2.55%
Lloyds Banking Group PLC 2.43%
Santander UK Group Holdings PLC 2.32%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 2.32%
Aercap Ireland Capital DAC 2.27%
Air Lease Corporation 2.25%
HSBC Holdings PLC 2.19%
Morgan Stanley 2.16%
BNP Paribas SA 2.13%
General Motors Financial Company Inc 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER 0.545%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)