Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE000JGNBMI5
Valorennummer 128239161
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.43 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 11.43 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.43 USD 24.10.2025
52 Wochen Tief * 10.86 USD 21.11.2024
NAV * 11.43 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'414'746
Anteilsklassevermögen *** 29'396'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.67% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.11% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +0.09% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.06% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.60% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +5.25% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +13.28% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +14.64% 13.09.2023
20.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Santander UK Group Holdings PLC 3.32%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.20%
Capital One Financial Corp. 3.18%
Air Lease Corporation 3.15%
Morgan Stanley 3.02%
Viatris Inc 2.99%
Paramount Global 2.97%
Nationwide Building Society 2.93%
General Motors Financial Company Inc 2.92%
Lloyds Banking Group PLC 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)