ISIN | IE000JGNBMI5 |
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Valorennummer | 128239161 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.04 USD | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.04 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.06 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.37 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 11.04 USD | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'307'067 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'752'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | +0.55% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +1.19% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +1.56% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +5.95% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +10.73% |
13.09.2023 - 13.03.2025
13.09.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ford Motor Credit Company LLC | 2.55% | |
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Lloyds Banking Group PLC | 2.43% | |
Santander UK Group Holdings PLC | 2.32% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 2.32% | |
Aercap Ireland Capital DAC | 2.27% | |
Air Lease Corporation | 2.25% | |
HSBC Holdings PLC | 2.19% | |
Morgan Stanley | 2.16% | |
BNP Paribas SA | 2.13% | |
General Motors Financial Company Inc | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2023 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |