HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R

Détails

ISIN CH1269934498
No. de valeur 126993449
Bloomberg Global ID
Nom de fond HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) HanseMerkur Trust Swiss AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.42 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 100.21 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 109.91 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 97.37 CHF 22.10.2024
NAV * 99.42 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'388'630
Actifs de la classe *** 987'605
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.98% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.12% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.48% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -8.19% 07.05.2024
07.11.2024
1 an -3.09% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -0.58% 27.06.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ResMed Inc 4.73%
Packaging Corp of America 4.50%
Nasdaq Inc 4.43%
Agilent Technologies Inc 4.36%
Nordson Corp 4.30%
Cintas Corp 4.27%
Legrand SA 4.26%
W.W. Grainger Inc 4.21%
Steris PLC 4.19%
Sandvik AB 4.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)