ISIN | CH1269934498 |
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No. de valeur | 126993449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.53 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 96.99 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 104.61 CHF | 10.06.2024 |
Min 52 semaines * | 83.83 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 97.53 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'365'461 | |
Actifs de la classe *** | 954'346 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.72% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.97% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.67% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -6.55% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -2.47% |
27.06.2023 - 05.06.2025
27.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandvik AB | 4.09% | |
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Steris PLC | 3.97% | |
Steel Dynamics Inc | 3.94% | |
Amphenol Corp Class A | 3.89% | |
Rexel SA | 3.89% | |
Buzzi SpA | 3.88% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.74% | |
ResMed Inc | 3.67% | |
Nucor Corp | 3.63% | |
A.O. Smith Corp | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |