ISIN | CH1269934498 |
---|---|
No. de valeur | 126993449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.42 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.21 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.91 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 97.37 CHF | 22.10.2024 |
NAV * | 99.42 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'388'630 | |
Actifs de la classe *** | 987'605 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.98% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.12% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -1.48% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -8.19% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | -3.09% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | -0.58% |
27.06.2023 - 07.11.2024
27.06.2023 07.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ResMed Inc | 4.73% | |
---|---|---|
Packaging Corp of America | 4.50% | |
Nasdaq Inc | 4.43% | |
Agilent Technologies Inc | 4.36% | |
Nordson Corp | 4.30% | |
Cintas Corp | 4.27% | |
Legrand SA | 4.26% | |
W.W. Grainger Inc | 4.21% | |
Steris PLC | 4.19% | |
Sandvik AB | 4.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |