ISIN | CH1269934498 |
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Valor Number | 126993449 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R |
Fund Provider |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Phone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fund Provider | PMG Investment Solutions AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des HMTS Equities Value ESG besteht darin, durch Anlagen in börsenkotierte Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erreichen. Der Fonds verfolgt im Rahmen seines Anlageziels eine nachhaltige Anlagestrategie, welche nachfolgend und in der Anlagepolitik genauer umschrieben wird. Um die Nachhaltigkeitsziele dieses Teilvermögens zu erreichen, können Anlagen in Emittenten ausgewählt werden, welche zusätzlich gewisse Anforderungen betreffend ökologische und soziale Faktoren sowie Corporate Governance – sogenannte ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) erfüllen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Wert der Anteile kann steigen oder fallen. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann die Wertentwicklung des Teilvermögens beeinflussen, weshalb sich die Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen ohne nachhaltigen Anlageansatz unterschiedlich entwickeln kann. |
Peculiarities |
Current Price * | 99.42 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 100.21 CHF | 06.11.2024 |
52 Week High * | 109.91 CHF | 22.05.2024 |
52 Week Low * | 97.37 CHF | 22.10.2024 |
NAV * | 99.42 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 31,388,630 | |
Unit/Share Assets *** | 987,605 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.98% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -0.12% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 months | -1.48% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 months | -8.19% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 year | -3.09% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 years | -0.58% |
27.06.2023 - 07.11.2024
27.06.2023 07.11.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ResMed Inc | 4.73% | |
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Packaging Corp of America | 4.50% | |
Nasdaq Inc | 4.43% | |
Agilent Technologies Inc | 4.36% | |
Nordson Corp | 4.30% | |
Cintas Corp | 4.27% | |
Legrand SA | 4.26% | |
W.W. Grainger Inc | 4.21% | |
Steris PLC | 4.19% | |
Sandvik AB | 4.15% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |