HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R

Détails

ISIN CH1269934472
No. de valeur 12699344
Bloomberg Global ID
Nom de fond HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) HanseMerkur Trust Swiss AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.40 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 103.40 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 109.04 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 94.61 CHF 02.11.2023
NAV * 102.40 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'265'334
Actifs de la classe *** 1'024'001
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -1.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.49% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +2.40% 27.06.2023
31.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 7.28%
SAP SE 5.76%
TotalEnergies SE 4.19%
Schneider Electric SE 3.82%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.79%
Sanofi SA 3.38%
Siemens AG 2.96%
Air Liquide SA 2.95%
L'Oreal SA 2.91%
Hermes International SA 2.77%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)