ISIN | CH1269934472 |
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No. de valeur | 12699344 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.40 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.40 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 109.04 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 94.61 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 102.40 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'265'334 | |
Actifs de la classe *** | 1'024'001 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -1.97% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +10.49% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +2.40% |
27.06.2023 - 31.10.2024
27.06.2023 31.10.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.28% | |
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SAP SE | 5.76% | |
TotalEnergies SE | 4.19% | |
Schneider Electric SE | 3.82% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.79% | |
Sanofi SA | 3.38% | |
Siemens AG | 2.96% | |
Air Liquide SA | 2.95% | |
L'Oreal SA | 2.91% | |
Hermes International SA | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |