ISIN | CH1269934472 |
---|---|
No. de valeur | 12699344 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.80 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.86 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.55 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.88 CHF | 19.11.2024 |
NAV * | 114.80 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'119'779 | |
Actifs de la classe *** | 1'151'313 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.56% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.02% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | -2.19% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | -0.61% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +14.96% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +21.76% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +15.17% |
27.06.2023 - 11.09.2025
27.06.2023 11.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.56% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.96% | |
Siemens AG | 3.69% | |
Allianz SE | 3.52% | |
TotalEnergies SE | 3.33% | |
Deutsche Telekom AG | 3.22% | |
Air Liquide SA | 2.88% | |
Iberdrola SA | 2.72% | |
Schneider Electric SE | 2.69% | |
L'Oreal SA | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.31% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |