HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R

Stammdaten

ISIN CH1269934472
Valorennummer 12699344
Bloomberg Global ID
Fondsname HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) HanseMerkur Trust Swiss AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des HMTS Equities Artificial Intelligence besteht darin, durch die Anlage in Vermögens-werte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, Dividenden und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente («Derivate») wie beispielsweise Futures zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv ver-waltet und weist als Benchmark den deutschen Leitindex DAX aus. Dazu investiert das Teilvermögen eu-ropaweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.40 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 103.40 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 109.04 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 94.61 CHF 02.11.2023
NAV * 102.40 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'265'334
Anteilsklassevermögen *** 1'024'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.49% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +2.40% 27.06.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.28%
SAP SE 5.76%
TotalEnergies SE 4.19%
Schneider Electric SE 3.82%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.79%
Sanofi SA 3.38%
Siemens AG 2.96%
Air Liquide SA 2.95%
L'Oreal SA 2.91%
Hermes International SA 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)