| ISIN | LU0578134156 | 
|---|---|
| No. de valeur | 12424756 | 
| Bloomberg Global ID | BBG001LZ4XH1 | 
| Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP | 
| Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg
                                            
    
        
            Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu | 
| Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg | 
| Représentant en Suisse | Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 | 
| Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 318.34 GBP | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 317.16 GBP | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 318.34 GBP | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 250.74 GBP | 07.04.2025 | 
| NAV * | 318.34 GBP | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | 318.34 GBP | 29.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.95% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.33% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +5.02% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +5.44% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +15.84% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +22.53% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +32.94% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +42.09% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +84.91% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |