MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP

Stammdaten

ISIN LU0578134156
Valorennummer 12424756
Bloomberg Global ID BBG001LZ4XH1
Fondsname MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 267.12 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 267.73 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 290.38 GBP 06.03.2025
52 Wochen Tief * 250.74 GBP 07.04.2025
NAV * 267.12 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis * 267.12 GBP 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.33% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.99% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.22% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.62% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.88% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.44% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -2.67% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +19.82% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +75.58% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)