UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2

Détails

ISIN CH0121800764
No. de valeur 12180076
Bloomberg Global ID UBGAIA2 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 885.82 CHF 08.10.2024
Prix précédent * 885.78 CHF 07.10.2024
Max 52 semaines * 899.04 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 840.42 CHF 19.10.2023
NAV * 885.82 CHF 08.10.2024
Issue Price * 885.82 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 885.82 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'712'766'207
Actifs de la classe *** 14'992
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.91% 29.12.2023
08.10.2024
1 mois -1.01% 09.09.2024
08.10.2024
3 mois +1.59% 08.07.2024
08.10.2024
6 mois +1.78% 08.04.2024
08.10.2024
1 an +4.24% 09.10.2023
08.10.2024
2 ans +0.97% 10.10.2022
08.10.2024
3 ans -13.80% 08.10.2021
08.10.2024
5 ans -15.94% 08.10.2019
08.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X 97.21%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.31%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)