ISIN | CH0121800764 |
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No. de valeur | 12180076 |
Bloomberg Global ID | UBGAIA2 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds |
Particularités |
Prix actuel * | 861.11 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 858.05 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 884.58 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 845.34 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 861.11 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 861.11 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 861.11 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'742'385'759 | |
Actifs de la classe *** | 14'571 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -0.91% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.01% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -2.12% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -0.31% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | -1.37% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -9.13% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | -15.74% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 98.04% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 0.01% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 0.01% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.31% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |