ISIN | CH0121800764 |
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Valorennummer | 12180076 |
Bloomberg Global ID | UBGAIA2 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für weltweite Obligationen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 875.52 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 876.76 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 899.04 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 859.16 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 875.52 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 875.52 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 875.52 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'682'685'333 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'723 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.07% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | -0.99% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -1.49% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.04% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +2.41% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | -1.03% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -14.95% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -15.65% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 101.30% | |
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Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |