ISIN | LU2608830894 |
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No. de valeur | 126210920 |
Bloomberg Global ID | VALSBDC LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.53 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 114.57 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.57 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.71 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 114.53 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 114.53 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 114.53 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'504'458 | |
Actifs de la classe *** | 12'027'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.47% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.86% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.43% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +4.02% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +5.36% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +13.94% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +15.72% |
22.06.2023 - 18.09.2024
22.06.2023 18.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% | 3.35% | |
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ASR Nederland N.V. 7% | 3.27% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.76% | |
Belfius Bank SA/NV 3.625% | 2.68% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 2.52% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.28% | |
Achmea BV 6.75% | 1.89% | |
NN Group N.V. 6% | 1.88% | |
European Investment Bank 0% | 1.82% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 3.08% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |