VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR

Stammdaten

ISIN LU2608830894
Valorennummer 126210920
Bloomberg Global ID VALSBDC LX
Fondsname VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.83 EUR 18.07.2025
Vorheriger Preis * 121.82 EUR 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 121.91 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 111.59 EUR 05.08.2024
NAV * 121.83 EUR 18.07.2025
Ausgabepreis * 121.83 EUR 18.07.2025
Rücknahmepreis * 121.83 EUR 18.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'032'891
Anteilsklassevermögen *** 11'631'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.11% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.39% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +0.97% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +5.00% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +2.90% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +9.06% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +21.60% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +23.10% 22.06.2023
18.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASR Nederland N.V. 7% 2.98%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.53%
Banco Santander, S.A. 3.625% 2.27%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 2.03%
Allianz SE 5.824% 2.02%
BNP Paribas SA 4.5% 1.84%
Achmea BV 6.75% 1.74%
NN Group N.V. 6% 1.71%
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5% 1.64%
Electricite de France SA 9.125% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 3.08%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)