ISIN | LU2608830894 |
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Valorennummer | 126210920 |
Bloomberg Global ID | VALSBDC LX |
Fondsname | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.57 EUR | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.42 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.57 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.71 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 114.57 EUR | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | 114.57 EUR | 17.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 114.57 EUR | 17.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'504'458 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'027'863 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.51% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.00% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | +1.47% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +4.37% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +5.40% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +13.98% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +15.76% |
22.06.2023 - 17.09.2024
22.06.2023 17.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% | 3.35% | |
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ASR Nederland N.V. 7% | 3.27% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.76% | |
Belfius Bank SA/NV 3.625% | 2.68% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 2.52% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.28% | |
Achmea BV 6.75% | 1.89% | |
NN Group N.V. 6% | 1.88% | |
European Investment Bank 0% | 1.82% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 3.08% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |