ISIN | LU2272220778 |
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No. de valeur | 58776551 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 80.68 GBP | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 80.58 GBP | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 83.21 GBP | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 71.12 GBP | 26.10.2023 |
NAV * | 80.68 GBP | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'708'276 | |
Actifs de la classe *** | 58'762 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.09% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.05% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | +0.64% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +2.66% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +5.60% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +1.96% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +3.21% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | -17.09% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | -18.91% |
11.06.2021 - 01.08.2024
11.06.2021 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.625% | 10.57% | |
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Lyxor MSCI Brazil ETF Acc | 6.61% | |
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C | 6.21% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 5.90% | |
KOSPI 200 Future Dec 23 | 5.12% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 | 4.98% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.26% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.53% | |
Secretaria Tesouro Nacional 6% | 3.20% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 |
TER *** | 0.967% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |