ISIN | LU2272220778 |
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Valorennummer | 58776551 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.54 GBP | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.88 GBP | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.54 GBP | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 73.77 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 92.54 GBP | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'285'059 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'497 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.08% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.25% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +3.71% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +7.40% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +13.48% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +13.95% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +22.67% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +18.78% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | -7.00% |
11.06.2021 - 12.09.2025
11.06.2021 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 8.20% | |
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Pictet TR - Sirius I USD | 7.98% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 7.19% | |
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD | 6.19% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 5.80% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.37% | |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 3.73% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 3.41% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.19% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |