ISIN | LU1749419047 |
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No. de valeur | 39850625 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-CHF |
Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.03 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 116.55 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 116.55 CHF | 29.10.2024 |
Min 52 semaines * | 86.85 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 116.03 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'424'101 | |
Actifs de la classe *** | 5'887'063 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.11% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mois | +4.21% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +4.48% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +9.05% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +37.07% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +45.82% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +16.55% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +24.56% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Vontobel Ag Wts 18-150319 | 0.65% | |
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SIG Combibloc Group AG Ordinary Shares | 0.63% | |
Allianz SE | 0.62% | |
Vonovia SE | 0.55% | |
MTU Aero Engines AG | 0.53% | |
United Internet AG | 0.46% | |
Talanx AG | 0.45% | |
MorphoSys AG | 0.45% | |
KION GROUP AG | 0.44% | |
Evonik Industries AG | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2018 |
TER | 3.69% |
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Date TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |