ISIN | LU1749419047 |
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Valorennummer | 39850625 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-CHF |
Fondsanbieter |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Telefon: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Fondsanbieter | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt eine opportunistisch, handelsorientierte Investmentstrategie. Der Fokus des Anlageuniversums liegt bei liquiden europäischen und amerikanischen Aktien und Derivaten. Der Fonds strebt eine niedrige Korrelation zu traditionellen Benchmarks an. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.03 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.03 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.55 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.85 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 114.03 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'424'101 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'887'063 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.01% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +2.42% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.59% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +7.17% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +34.15% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +43.31% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +14.55% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +22.80% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Vontobel Ag Wts 18-150319 | 0.65% | |
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SIG Combibloc Group AG Ordinary Shares | 0.63% | |
Allianz SE | 0.62% | |
Vonovia SE | 0.55% | |
MTU Aero Engines AG | 0.53% | |
United Internet AG | 0.46% | |
Talanx AG | 0.45% | |
MorphoSys AG | 0.45% | |
KION GROUP AG | 0.44% | |
Evonik Industries AG | 0.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | 3.69% |
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Datum TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |