LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-CHF

Stammdaten

ISIN LU1749419047
Valorennummer 39850625
Bloomberg Global ID
Fondsname LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-CHF
Fondsanbieter LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Telefon: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Fondsanbieter LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt eine opportunistisch, handelsorientierte Investmentstrategie. Der Fokus des Anlageuniversums liegt bei liquiden europäischen und amerikanischen Aktien und Derivaten. Der Fonds strebt eine niedrige Korrelation zu traditionellen Benchmarks an. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.03 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 116.03 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 116.55 CHF 29.10.2024
52 Wochen Tief * 86.85 CHF 06.11.2023
NAV * 114.03 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'424'101
Anteilsklassevermögen *** 5'887'063
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.01% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +2.42% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.59% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.17% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +34.15% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +43.31% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +14.55% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +22.80% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Vontobel Ag Wts 18-150319 0.65%
SIG Combibloc Group AG Ordinary Shares 0.63%
Allianz SE 0.62%
Vonovia SE 0.55%
MTU Aero Engines AG 0.53%
United Internet AG 0.46%
Talanx AG 0.45%
MorphoSys AG 0.45%
KION GROUP AG 0.44%
Evonik Industries AG 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 3.69%
Datum TER 28.06.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)