| ISIN | CH0368676372 |
|---|---|
| No. de valeur | 36867637 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C |
| Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.26 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.58 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 145.54 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 131.26 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 216'949'268 | |
| Actifs de la classe *** | 2'195'503 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.85% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.13% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -7.82% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -2.68% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +6.57% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +11.23% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +15.89% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +10.71% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.39% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.78% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.75% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.05% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.89% | |
| Straumann Holding AG | 3.68% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.25% | |
| Helvetia Holding AG | 3.12% | |
| Belimo Holding AG | 3.03% | |
| Sonova Holding AG | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |