Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C

Détails

ISIN CH0368676372
No. de valeur 36867637
Bloomberg Global ID
Nom de fond Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.49 CHF 16.09.2025
Prix précédent * 140.98 CHF 15.09.2025
Max 52 semaines * 145.54 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 112.41 CHF 09.04.2025
NAV * 139.49 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'536'034
Actifs de la classe *** 2'241'260
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.48% 30.12.2024
16.09.2025
1 mois -1.12% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +2.44% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +6.93% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +9.78% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +16.08% 18.09.2023
16.09.2025
3 ans +29.51% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans +22.74% 16.09.2020
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.66%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.56%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.37%
Julius Baer Gruppe AG 4.21%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.10%
Galderma Group AG Registered Shares 3.76%
Baloise Holding AG 3.63%
Helvetia Holding AG 3.43%
Straumann Holding AG 3.33%
Belimo Holding AG 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)