ISIN | CH0368676372 |
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No. de valeur | 36867637 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 141.75 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 142.84 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 145.54 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 112.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 141.75 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'520'282 | |
Actifs de la classe *** | 2'289'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.31% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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1 mois | -1.73% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +4.99% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +6.41% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +9.92% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +16.08% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +23.99% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +24.20% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.57% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.44% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.39% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.04% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.99% | |
Straumann Holding AG | 3.49% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.41% | |
Baloise Holding AG | 3.39% | |
Helvetia Holding AG | 3.25% | |
Belimo Holding AG | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |