ISIN | CH0368676372 |
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No. de valeur | 36867637 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.08 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.14 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 134.00 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.08 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'788'190 | |
Actifs de la classe *** | 1'928'797 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.97% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -8.71% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.45% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.85% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.40% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -6.76% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -8.41% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +26.65% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.82% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.95% | |
Helvetia Holding AG | 3.94% | |
Baloise Holding AG | 3.59% | |
Straumann Holding AG | 3.35% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.33% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.06% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.83% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.80% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |