ISIN | CH0368676372 |
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Valorennummer | 36867637 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund C |
Fondsanbieter |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zürich/Genf, Schweiz Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/ Telefon: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Fondsanbieter | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs des investierten Vermögens zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index Extra Total Return (SPIEX) und strebt an, den SPIEX als Benchmark zu übertreffen. Es wird eine angemessene Diversifikation angestrebt, indem in verschiedene Unternehmen und in verschiedene Sektoren investiert wird. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche im Index für klein- und mittelkapitalisierte Werte, SPIEX, vertreten sind oder in Unternehmen, welche an anderen Börsen ihre Hauptkotierung haben, sofern sie ihren Sitz oder ihre überwiegende Tätigkeit in der Schweiz haben und aufgrund ihrer Börsenkapitalisierung in der Schweiz nicht Mitglied des Indexes für grosskapitalisierte Werte, Swiss Market Index (SMI), wären. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.85 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.81 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 133.11 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.95 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 122.85 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 195'919'813 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'898'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | -0.63% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -3.88% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -4.93% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +0.98% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +10.37% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -15.19% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +12.33% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.81% | |
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Helvetia Holding AG | 4.36% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.26% | |
VZ Holding AG | 3.65% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.55% | |
Straumann Holding AG | 3.46% | |
Baloise Holding AG | 3.33% | |
Comet Holding AG | 3.27% | |
SFS Group AG | 3.13% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |