ISIN | LU2614240534 |
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No. de valeur | 126458610 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) IM |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Dublin, Ireland Téléphone: +353 1 264 8600 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.50 USD | 14.03.2025 |
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Prix précédent * | 124.27 USD | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 124.50 USD | 14.03.2025 |
Min 52 semaines * | 110.60 USD | 15.03.2024 |
NAV * | 124.50 USD | 14.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.52% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
1 mois | +0.44% |
14.02.2025 - 14.03.2025
14.02.2025 14.03.2025 |
3 mois | +1.52% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
6 mois | +5.37% |
30.09.2024 - 14.03.2025
30.09.2024 14.03.2025 |
1 an | +12.57% |
15.03.2024 - 14.03.2025
15.03.2024 14.03.2025 |
2 ans | +24.50% |
26.06.2023 - 14.03.2025
26.06.2023 14.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |