ISIN | LU2614240534 |
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Valorennummer | 126458610 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) IM |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Dublin, Ireland Telefon: +353 1 264 8600 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.28 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.68 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.28 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.77 USD | 16.08.2024 |
NAV * | 129.28 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.42% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.65% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +1.30% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +2.92% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +4.87% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +13.27% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +27.53% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +29.28% |
26.06.2023 - 31.07.2025
26.06.2023 31.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |