VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR

Détails

ISIN LU2481105547
No. de valeur 121873179
Bloomberg Global ID VALETAE LX
Nom de fond VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.91 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 101.92 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 103.50 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 94.46 EUR 19.10.2023
NAV * 101.91 EUR 05.09.2024
Issue Price * 101.91 EUR 05.09.2024
Redemption Price * 101.91 EUR 05.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'274'300
Actifs de la classe *** 27'021'082
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.21% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.30% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +4.61% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +0.20% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +4.60% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +5.64% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +5.62% 14.06.2023
05.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long-Term Euro BTP Future Sept 24 5.69%
Carrefour 3.77%
United States Treasury Notes 1.125% 2.53%
Stellantis NV 2.38%
Accenture PLC Class A 2.35%
Orange SA 2.24%
KDDI Corp 2.05%
Eni SpA 1.85%
EDP - Energias de Portugal SA 1.68%
BNP Paribas SA 4.5% 1.67%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 2.59%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)