VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105547
Valorennummer 121873179
Bloomberg Global ID VALETAE LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.91 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 101.92 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 103.50 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 94.46 EUR 19.10.2023
NAV * 101.91 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis * 101.91 EUR 05.09.2024
Rücknahmepreis * 101.91 EUR 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'274'300
Anteilsklassevermögen *** 27'021'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.21% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.30% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.61% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.20% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.60% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.64% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +5.62% 14.06.2023
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Sept 24 5.69%
Carrefour 3.77%
United States Treasury Notes 1.125% 2.53%
Stellantis NV 2.38%
Accenture PLC Class A 2.35%
Orange SA 2.24%
KDDI Corp 2.05%
Eni SpA 1.85%
EDP - Energias de Portugal SA 1.68%
BNP Paribas SA 4.5% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.59%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)