VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105547
Valorennummer 121873179
Bloomberg Global ID VALETAE LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.36 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 108.93 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.29 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 96.51 EUR 07.04.2025
NAV * 109.36 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 109.36 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 109.36 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'720'924
Anteilsklassevermögen *** 22'615'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.65% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.97% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +4.90% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.38% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +9.79% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +13.59% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +13.34% 14.06.2023
30.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Msci Wrl Indx F 0625 4.75%
CAC 40 Index Future Apr 25 3.08%
Ibex 35 Idx F 0425 2.96%
Amazon.com Inc 2.11%
NVIDIA Corp 2.05%
Microsoft Corp 1.97%
Apple Inc 1.93%
BNP Paribas SA 4.5% 1.66%
CTP NV 4.25% 1.65%
NASDAQ 100 F 0625 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.59%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)