| ISIN | LU2481105547 |
|---|---|
| Valorennummer | 121873179 |
| Bloomberg Global ID | VALETAE LX |
| Fondsname | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR |
| Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.55 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.93 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.38 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 96.51 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 114.55 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 114.55 EUR | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 114.55 EUR | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'619'619 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'442'130 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.01% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.27% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +0.48% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +4.00% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.30% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +17.97% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +18.72% |
14.06.2023 - 20.01.2026
14.06.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 10.37% | |
|---|---|---|
| CAC 40 Index Future Jan 26 | 3.93% | |
| RUSSELL 2000 F 0326 | 3.73% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 2.92% | |
| Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 6.547% | 2.34% | |
| WIG20 INDEX FUT 0326 | 2.22% | |
| Apple Inc | 2.15% | |
| UBS Group AG 7% | 2.15% | |
| NVIDIA Corp | 1.97% | |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | 1.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 2.59% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |