| ISIN | LU1377678724 |
|---|---|
| No. de valeur | 31761221 |
| Bloomberg Global ID | UBAIGPA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.67 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.73 USD | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.33 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.68 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 112.67 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | 112.67 USD | 09.12.2025 |
| Redemption Price * | 112.67 USD | 09.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 85'801'588 | |
| Actifs de la classe *** | 13'011 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.92% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.04% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | -0.14% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +0.73% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +4.26% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +5.56% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +12.88% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +13.95% |
30.05.2023 - 09.12.2025
30.05.2023 09.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.58% | |
|---|---|---|
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 2.15% | |
| State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.13% | |
| Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.62% | |
| Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% | 1.61% | |
| Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 6.3% | 1.60% | |
| Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.60% | |
| AmBank (M) Berhad 5.252% | 1.56% | |
| Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.47% | |
| Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.91% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |