| ISIN | LU1377678724 | 
|---|---|
| No. de valeur | 31761221 | 
| Bloomberg Global ID | UBAIGPA LX | 
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 112.90 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.94 USD | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 113.33 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 104.68 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 112.90 USD | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 112.90 USD | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 112.90 USD | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 87'078'971 | |
| Actifs de la classe *** | 12'983 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.14% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.97% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mois | +0.61% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +2.76% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +4.60% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +6.63% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +17.95% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +14.18% | 
        30.05.2023 - 31.10.2025
        30.05.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.61% | |
|---|---|---|
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 2.16% | |
| State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.15% | |
| Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.67% | |
| Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.64% | |
| Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% | 1.62% | |
| AmBank (M) Berhad 5.252% | 1.56% | |
| LG Chem Ltd 1.6% | 1.55% | |
| Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% | 1.48% | |
| Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.20% | 
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.91% | 
| Ongoing Charges *** | 1.22% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |