UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc

Détails

ISIN LU1377678724
No. de valeur 31761221
Bloomberg Global ID UBAIGPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.36 USD 03.10.2024
Prix précédent * 107.58 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 107.65 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 95.20 USD 19.10.2023
NAV * 107.36 USD 03.10.2024
Issue Price * 107.56 USD 03.10.2024
Redemption Price * 107.56 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'942'926
Actifs de la classe *** 12'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.27% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.65% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +1.07% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +4.21% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +5.48% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +11.69% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +8.58% 30.05.2023
03.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.39%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0.625% 2.05%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.94%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.56%
Tencent Holdings Ltd. 3.975% 1.46%
Korea Land and Housing Corporation 5.75% 1.37%
Standard Chartered PLC 0% 1.33%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0% 1.28%
CITIC Ltd. 3.5% 1.25%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.24%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)