UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1377678724
Valorennummer 31761221
Bloomberg Global ID UBAIGPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.13 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 113.27 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 113.33 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 104.68 USD 13.01.2025
NAV * 113.13 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 113.13 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 113.13 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'651'773
Anteilsklassevermögen *** 13'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.80% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.67% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.69% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +11.84% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +14.41% 30.05.2023
08.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.66%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 2.20%
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.13%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.65%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.63%
Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% 1.61%
AmBank (M) Berhad 5.252% 1.59%
Development Bank of the Philippines 2.375% 1.48%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% 1.46%
MTR Corp Ltd. 5.25% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)