| ISIN | LU1377678724 | 
|---|---|
| Valorennummer | 31761221 | 
| Bloomberg Global ID | UBAIGPA LX | 
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 112.90 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.94 USD | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 113.33 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 104.68 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 112.90 USD | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 112.90 USD | 31.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 112.90 USD | 31.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 87'078'971 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'983 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.14% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.97% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +0.61% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +2.76% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +4.60% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +6.63% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +17.95% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +14.18% | 
        30.05.2023 - 31.10.2025
        30.05.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.61% | |
|---|---|---|
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 2.16% | |
| State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.15% | |
| Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.67% | |
| Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.64% | |
| Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% | 1.62% | |
| AmBank (M) Berhad 5.252% | 1.56% | |
| LG Chem Ltd 1.6% | 1.55% | |
| Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% | 1.48% | |
| Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.20% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.91% | 
| Ongoing Charges *** | 1.22% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |