UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1377678724
Valorennummer 31761221
Bloomberg Global ID UBAIGPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.38 USD 08.10.2025
Vorheriger Preis * 112.35 USD 07.10.2025
52 Wochen Hoch * 112.46 USD 02.10.2025
52 Wochen Tief * 104.68 USD 13.01.2025
NAV * 112.38 USD 08.10.2025
Ausgabepreis * 112.38 USD 08.10.2025
Rücknahmepreis * 112.38 USD 08.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'118'036
Anteilsklassevermögen *** 12'904
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.64% 31.12.2024
08.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.23% 31.12.2024
08.10.2025
1 Monat +0.33% 08.09.2025
08.10.2025
3 Monate +3.14% 08.07.2025
08.10.2025
6 Monate +5.25% 08.04.2025
08.10.2025
1 Jahr +5.41% 08.10.2024
08.10.2025
2 Jahre +16.89% 09.10.2023
08.10.2025
3 Jahre +13.65% 30.05.2023
08.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 2.30%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 2.16%
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.13%
United States Treasury Bills 0% 1.97%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.66%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.63%
Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% 1.62%
LG Chem Ltd 1.6% 1.54%
Development Bank of the Philippines 2.375% 1.48%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)