ISIN | LU1377678724 |
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Valorennummer | 31761221 |
Bloomberg Global ID | UBAIGPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.94 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.94 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.65 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.62 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 105.94 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 105.94 USD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.94 USD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'571'511 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.87% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.18% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +0.32% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -1.44% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +2.61% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +4.30% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +7.14% |
30.05.2023 - 17.12.2024
30.05.2023 17.12.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.21% | |
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Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 2.03% | |
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0.625% | 1.69% | |
Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.55% | |
Korea Land and Housing Corporation 5.75% | 1.41% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 5.52% | 1.35% | |
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% | 1.32% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.31% | |
CITIC Ltd. 3.5% | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |