UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist

Détails

ISIN LU2548502090
No. de valeur 122483451
Bloomberg Global ID UBSASNY LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.25 USD 02.07.2025
Prix précédent * 108.31 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 108.31 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 101.25 USD 03.07.2024
NAV * 108.25 USD 02.07.2025
Issue Price * 108.25 USD 02.07.2025
Redemption Price * 108.25 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'917'506
Actifs de la classe *** 1'579'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.14% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.15% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +1.44% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +1.40% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +4.10% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +7.25% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +12.22% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +12.14% 12.06.2023
02.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.68%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 2.00%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% 1.57%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.53%
Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd 4.257% 1.49%
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% 1.45%
Bharti Airtel Ltd. 4.375% 1.42%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.39%
Meituan LLC 0% 1.35%
Singapore Exchange Ltd. 1.234% 1.35%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)