UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist

Stammdaten

ISIN LU2548502090
Valorennummer 122483451
Bloomberg Global ID UBSASNY LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.24 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 106.00 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.20 USD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 100.00 USD 29.05.2024
NAV * 106.24 USD 15.05.2025
Ausgabepreis * 106.24 USD 15.05.2025
Rücknahmepreis * 106.24 USD 15.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'847'465
Anteilsklassevermögen *** 2'242'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.20% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.84% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +1.03% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.81% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +2.11% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +5.85% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +10.06% 12.06.2023
15.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.40%
United States Treasury Bills 0% 2.21%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0 1.85%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% 1.84%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.79%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.77%
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2% 1.62%
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% 1.57%
Singapore Airlines Ltd. 3% 1.44%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)