UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist

Stammdaten

ISIN LU2548502090
Valorennummer 122483451
Bloomberg Global ID UBSASNY LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.02 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 104.11 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.00 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 95.71 USD 16.11.2023
NAV * 104.02 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 104.02 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 104.02 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'381'290
Anteilsklassevermögen *** 2'191'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.18% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.72% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -0.01% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.91% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +9.31% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +7.76% 12.06.2023
14.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.51%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 2.05%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0.625% 1.67%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.64%
Tencent Holdings Ltd. 3.975% 1.54%
Korea Land and Housing Corporation 5.75% 1.43%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0% 1.35%
CITIC Ltd. 3.5% 1.32%
Standard Chartered PLC 0% 1.31%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)