UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR I-X (Acc.)

Détails

ISIN IE000D394MG5
No. de valeur 125671225
Bloomberg Global ID UBSQWAQ ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR I-X (Acc.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.56 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 107.54 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 107.56 EUR 04.04.2025
Min 52 semaines * 103.94 EUR 05.04.2024
NAV * 107.56 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'018'873'530
Actifs de la classe *** 10'751
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.73% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.69% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois +0.24% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +0.69% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois +1.53% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +3.52% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +7.42% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans +7.47% 29.03.2023
04.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)