ISIN | IE000D394MG5 |
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Valorennummer | 125671225 |
Bloomberg Global ID | UBSQWAQ ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR I-X (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.15 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.14 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.15 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.92 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 108.15 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'280'930'085 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'026'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.17% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.58% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.28% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.09% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +7.18% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +8.06% |
29.03.2023 - 02.07.2025
29.03.2023 02.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |