Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)

Détails

ISIN LU2508702482
No. de valeur 120573853
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.15 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 104.43 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 111.21 EUR 29.11.2024
Min 52 semaines * 94.60 EUR 16.04.2024
NAV * 105.15 EUR 01.04.2025
Issue Price * 105.15 EUR 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.85% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.61% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.36% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -2.06% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.20% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.07% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +6.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +5.15% 16.11.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)