ISIN | LU2508702482 |
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No. de valeur | 120573853 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.15 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.43 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 111.21 EUR | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 94.60 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 105.15 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 105.15 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.36% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -2.06% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.20% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.07% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +6.16% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +5.15% |
16.11.2022 - 01.04.2025
16.11.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |