ISIN | LU2508702482 |
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Valorennummer | 120573853 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities D (EUR) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.89 EUR | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.02 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.06 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.60 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 110.89 EUR | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 110.89 EUR | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.31% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.44% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +3.54% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +8.03% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +12.00% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +13.21% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +9.60% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +10.89% |
16.11.2022 - 26.11.2024
16.11.2022 26.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |