Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2508702482
Valorennummer 120573853
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.15 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 104.43 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.21 EUR 29.11.2024
52 Wochen Tief * 94.60 EUR 16.04.2024
NAV * 105.15 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis * 105.15 EUR 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.85% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.61% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.36% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -2.06% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.20% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +7.07% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +6.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.15% 16.11.2022
01.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)