ISIN | LU2102505141 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.73 CHF | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 98.65 CHF | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 98.73 CHF | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 97.11 CHF | 17.08.2023 |
NAV * | 98.73 CHF | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'565'364 | |
Actifs de la classe *** | 6'514'125 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.53% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.64% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +0.57% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +0.22% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +1.50% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +0.53% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | -3.10% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +6.40% |
15.07.2020 - 01.08.2024
15.07.2020 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 4.08% | |
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SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 3.81% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.37% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% | 3.31% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 2.82% | |
Novartis Finance S | 2.81% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2.73% | |
Roche Finance Europe BV 3.312% | 2.73% | |
RCI Banque S.A. | 2.73% | |
CA Auto Finance Suisse SA 0.052% | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.90% |
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Date TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |