| ISIN | LU2102505141 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.02 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.12 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.46 CHF | 23.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.54 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 99.02 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'183'734 | |
| Actifs de la classe *** | 7'353'532 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.19% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | -0.13% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | -0.22% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -0.34% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +1.07% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +2.46% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -2.81% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.15% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.09% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.61% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 3.60% | |
| BNP Paribas SA | 3.46% | |
| Credit Agricole S.A. | 3.27% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.22% | |
| Kering S.A. 1.875% | 3.19% | |
| Novartis Finance SA | 3.10% | |
| BNP Paribas SA | 3.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |