| ISIN | LU2102505141 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.14 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.09 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.46 CHF | 23.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.54 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 99.14 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'098'761 | |
| Actifs de la classe *** | 7'681'561 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.13% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | -0.11% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +0.21% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +0.07% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +1.72% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +2.85% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | -2.40% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.16% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.11% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.62% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 3.62% | |
| Kering S.A. 3.75% | 3.47% | |
| BNP Paribas SA | 3.47% | |
| Credit Agricole S.A. | 3.27% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.22% | |
| Novartis Finance SA | 3.11% | |
| BNP Paribas SA | 3.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |