ISIN | LU2102505141 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.90 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.88 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 99.44 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.90 CHF | 23.05.2024 |
NAV * | 98.90 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'464'689 | |
Actifs de la classe *** | 6'032'942 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.22% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.03% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +0.64% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +1.75% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -0.30% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +6.58% |
15.07.2020 - 01.04.2025
15.07.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.43% | |
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SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.34% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.85% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.75% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.62% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.36% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.27% | |
Novartis Finance SA | 3.23% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3.22% | |
Generali S.p.A. 4.125% | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |